| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-33页 |
| 1.1 选题背景与意 | 第10-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-27页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第27-30页 |
| 1.4 研究方法 | 第30-31页 |
| 1.5 创新点 | 第31-33页 |
| 2 概念与理论基础 | 第33-54页 |
| 2.1 集中度风险概念及其内涵 | 第33-35页 |
| 2.2 银行业集中度风险计量与监管的理论基础 | 第35-41页 |
| 2.3 集中度风险计量方法分析 | 第41-44页 |
| 2.4 银行集中度风险监管理论 | 第44-52页 |
| 2.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 3 中国银行业集中度风险指数测量 | 第54-87页 |
| 3.1 银行业集中度风险测量的基本观点 | 第54-56页 |
| 3.2 中国银行业集中度风险的测量 | 第56-59页 |
| 3.3 信用贷款总额集中度风险HHI指数测量与分析 | 第59-69页 |
| 3.4 行业信用贷款集中度风险HHI指数测量与分析 | 第69-78页 |
| 3.5 银行业信用集中度风险勒纳指数测量 | 第78-86页 |
| 3.6 本章小结 | 第86-87页 |
| 4 中国银行业行业信贷集中度风险计量 | 第87-109页 |
| 4.1 中国银行业行业信贷集中度风险 | 第87-88页 |
| 4.2 基于PCA-Logit模型的行业风险测度 | 第88-96页 |
| 4.3 PCA-Logit法计量集中度风险的实证 | 第96-108页 |
| 4.4 本章小结 | 第108-109页 |
| 5 中国银行业集中度风险传染性研究——以房地产业为例 | 第109-123页 |
| 5.1 模型选取 | 第110-111页 |
| 5.2 模型构建 | 第111-117页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第117-122页 |
| 5.4 本章小结 | 第122-123页 |
| 6 中国银行业集中度风险的监管 | 第123-158页 |
| 6.1 银行信贷的利益均衡:基于进化博弈论的分析框架 | 第124-134页 |
| 6.2 银行集中度风险的外生性:顺周期下的风险传染网络 | 第134-147页 |
| 6.3 中国银行业风险监管的体系构建 | 第147-157页 |
| 6.4 本章小结 | 第157-158页 |
| 7 总结 | 第158-168页 |
| 7.1 研究结论 | 第158-161页 |
| 7.2 政策建议 | 第161-166页 |
| 7.3 研究展望 | 第166-168页 |
| 致谢 | 第168-169页 |
| 参考文献 | 第169-180页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第180-181页 |
| 附录2 论文的原始数据目录 | 第181-185页 |
