人民币汇率波动对我国金融安全的冲击效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 0 引言 | 第11-15页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第12-13页 |
| ·论文主要创新点 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| 1 文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-19页 |
| ·述评及主要结论 | 第19-20页 |
| 2 相关概念界定及汇率波动对金融安全的影响分析 | 第20-24页 |
| ·汇率波动与金融安全相关概念 | 第20-22页 |
| ·汇率波动 | 第20页 |
| ·金融风险与金融危机 | 第20页 |
| ·金融安全 | 第20-22页 |
| ·汇率波动对货币安全的影响 | 第22页 |
| ·汇率波动对银行安全的影响 | 第22页 |
| ·汇率波动对证券市场安全的影响 | 第22页 |
| ·汇率波动背景下货币危机的传染 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 人民币汇率波动及我国金融安全现状分析 | 第24-28页 |
| ·人民币汇率波动 | 第24页 |
| ·名义汇率与实际汇率的比较 | 第24页 |
| ·名义汇率与均衡汇率的比较 | 第24页 |
| ·我国金融安全影响因素 | 第24-26页 |
| ·金融市场的运作效率机制 | 第25-26页 |
| ·金融信息安全机制 | 第26页 |
| ·人民币汇率波动对金融安全的影响 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 人民币汇率波动与金融安全的测度 | 第28-55页 |
| ·金融安全指标体系的构建 | 第28-39页 |
| ·金融安全指标体系的构建原则 | 第28-29页 |
| ·我国金融安全指标体系的结构 | 第29-39页 |
| ·金融安全指标评价区间 | 第39-41页 |
| ·人民币汇率波动的测度 | 第41-42页 |
| ·金融安全等级综合评价 | 第42-54页 |
| ·样本数据选取和处理 | 第42-48页 |
| ·综合评价方法概述 | 第48-51页 |
| ·权重的确定 | 第51-52页 |
| ·金融安全等级评估 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 5 人民币汇率波动对金融安全冲击效应的测度 | 第55-80页 |
| ·人民币汇率波动对金融安全冲击效应的测度指标选取 | 第55-58页 |
| ·国家宏观经济安全指标主成分筛选 | 第55-56页 |
| ·金融机构安全指标主成分筛选 | 第56-57页 |
| ·涉外金融安全指标主成分筛选 | 第57页 |
| ·金融业软环境安全指标主成分筛选 | 第57-58页 |
| ·人民币汇率波动对金融安全冲击的时空效应分析 | 第58-68页 |
| ·联立方程模型概述 | 第58-59页 |
| ·单位根检验及协整分析 | 第59-63页 |
| ·联立方程模型的构建 | 第63-64页 |
| ·联立方程的识别及估计 | 第64-66页 |
| ·模型解释及结果分析 | 第66-68页 |
| ·人民币汇率波动对金融安全的脉冲响应测度 | 第68-76页 |
| ·VAR 模型及脉冲效应函数概述 | 第68-69页 |
| ·ADF 单位根检验和协整检验 | 第69-70页 |
| ·脉冲效应函数分析 | 第70-76页 |
| ·相关政策建议 | 第76-78页 |
| ·国家宏观层面的政策建议 | 第76-77页 |
| ·金融机构微观层面的防范对策 | 第77-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 6.全文结论与研究展望 | 第80-82页 |
| ·全文结论 | 第80-81页 |
| ·研究展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 个人简历 | 第88页 |
| 发表学术文章 | 第88页 |
