| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 一、 套期保值的主要作用及其理论演进 | 第9-27页 |
| (一) 套期保值的概念及其作用 | 第9-13页 |
| 1 、 套期保值的基本形式及特征 | 第9-10页 |
| 2 、 套期保值的作用 | 第10-13页 |
| (二) 套期保值的理论演进 | 第13-19页 |
| 1 、 传统的(或经典的)套期保值理论 | 第13-14页 |
| 2 、 现代套期保值理论的演进 | 第14-17页 |
| 3 、 套期保值比率和效率(有效性) | 第17-19页 |
| (三) 套期保值实现的经济基础 | 第19-21页 |
| 1 、 期货价格与现货价格走势基本一致 | 第20页 |
| 2 、 期货价格与现货价格有聚合趋势 | 第20-21页 |
| (四) 套期保值实现的市场基础 | 第21-27页 |
| 1 、 实现套期保值的现货市场基础 | 第22-23页 |
| 2 、 实现套期保值的期货市场基础 | 第23-27页 |
| 二、 中国期货市场套期保值交易的现状 | 第27-37页 |
| (一) 中国期货市场套期保值功能初步显现 | 第28-34页 |
| 1 、 套期保值交易占有一定比例 | 第28-30页 |
| 2 、 部分交易品种比较成熟 | 第30-31页 |
| 3 、 套期保值的成功案例分析 | 第31-34页 |
| (二) 我国期货市场套期保值交易比重仍然较低 | 第34-37页 |
| 1 、 套期保值交易数量较少、可交易品种少 | 第34页 |
| 2 、 套期保值的有效性较差 | 第34-37页 |
| 三、 中国期货市场套期保值功能发挥的制约因素与对策 | 第37-57页 |
| (一) 我国套期保值功能发挥的制约因素 | 第38-47页 |
| 1 、 套期保值交易主体构成上存在重大缺陷 | 第38-40页 |
| 2 、 套期保值交易品种不规范 | 第40页 |
| 3 、 期货市场与现货市场相关性不强 | 第40-42页 |
| 4 、 期货市场运作机制有缺陷 | 第42-45页 |
| 5 、 期货市场外部条件不完善 | 第45-47页 |
| (二) 充分发挥我国期货市场套期保值功能的对策 | 第47-57页 |
| 1 、 积极培养套期保值交易主体 | 第47-50页 |
| 2 、 恢复和搞活大品种期货的交易 | 第50-51页 |
| 3 、 完善和规范期货市场交易机制 | 第51-55页 |
| 4 、 改善期货市场的外部环境 | 第55-57页 |
| 结语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |