| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路及方法 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第12页 |
| ·论文结构及框架 | 第12-14页 |
| 2 国内外研究现状 | 第14-22页 |
| ·中国主权财富基金的定义 | 第14-16页 |
| ·主权财富基金的定义 | 第14-15页 |
| ·中国主权财富基金的界定 | 第15-16页 |
| ·一般企业海外投资风险研究 | 第16-20页 |
| ·海外投资国家风险研究 | 第16-18页 |
| ·海外投资经济风险研究 | 第18-19页 |
| ·海外投资经营风险研究 | 第19-20页 |
| ·中国主权财富基金的海外投资风险研究 | 第20-22页 |
| 3 中国主权财富基金的发展现状 | 第22-30页 |
| ·中国主权财富基金的概况 | 第22-23页 |
| ·中国主权财富基金的海外投资现状 | 第23-28页 |
| ·中国主权财富基金的投资规模和业绩 | 第23-24页 |
| ·中国主权财富基金的投资战略和管理 | 第24-28页 |
| ·中国主权财富基金的风险管理 | 第28-30页 |
| 4 主权财富基金海外投资的国际经验及对中国的启示 | 第30-45页 |
| ·挪威全球政府养老基金 | 第30-34页 |
| ·股权工具投资风险 | 第30-31页 |
| ·私人投资工具风险 | 第31-32页 |
| ·投资区域分布和汇率风险 | 第32-34页 |
| ·新加坡淡马锡控股 | 第34-39页 |
| ·淡马锡控股的投资战略及与中投公司的对比 | 第35-37页 |
| ·淡马锡控股的风险管理及对中投公司的启示 | 第37-39页 |
| ·澳大利亚未来基金 | 第39-45页 |
| ·澳大利亚未来基金的投资战略及与中投公司的对比 | 第40-41页 |
| ·澳大利亚未来基金的风险管理及对中投公司的启示 | 第41-45页 |
| 5 基于对外投资风险矩阵的中国主权财富基金海外投资风险分析 | 第45-55页 |
| ·中国主权财富基金海外投资风险识别 | 第45-47页 |
| ·政治风险 | 第45-46页 |
| ·经济风险 | 第46-47页 |
| ·对外投资风险矩阵 | 第47-49页 |
| ·指标选取和数据来源 | 第49-51页 |
| ·实证及结果分析 | 第51-55页 |
| 6 基于VAR模型的中国主权财富基金海外投资风险分析 | 第55-65页 |
| ·样本和数据选取 | 第55-56页 |
| ·VAR方法适用性检验 | 第56-63页 |
| ·随机性检验 | 第56-57页 |
| ·态性检验 | 第57-60页 |
| ·异方差检验 | 第60-63页 |
| ·VAR值的计算 | 第63-65页 |
| 7 基于改进的对外投资风险矩阵的中国主权财富基金海外投资风险分析 | 第65-71页 |
| ·改进的对外投资风险矩阵 | 第65页 |
| ·指标选取和数据来源 | 第65页 |
| ·实证及结果分析 | 第65-69页 |
| ·改进的对外投资风险矩阵的运用 | 第69-71页 |
| ·政治风险 | 第69-70页 |
| ·经济风险 | 第70-71页 |
| 8 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 作者简历 | 第78页 |
