| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外水厂投资建设现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的研究方法和技术路线，研究内容概述 | 第15-17页 |
| 1.3.1 拟采取的研究方法及技术路线 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容概述 | 第16-17页 |
| 第二章 北部水厂工程项目建设方案 | 第17-21页 |
| 2.1 工程概况 | 第17页 |
| 2.2 项目建设规模 | 第17-18页 |
| 2.2.1 需水量预测 | 第17页 |
| 2.2.2 水量供需平衡分析 | 第17页 |
| 2.2.3 项目建设规模确定 | 第17-18页 |
| 2.3 工程方案 | 第18-19页 |
| 2.3.1 配套方案 | 第18页 |
| 2.3.2 水厂工艺 | 第18-19页 |
| 2.4 项目建设管理方式 | 第19-21页 |
| 2.4.1 项目建设管理模式 | 第19-20页 |
| 2.4.2 管理机构设置 | 第20页 |
| 2.4.3 机构职能 | 第20-21页 |
| 第三章 北部水厂工程项目财务分析 | 第21-45页 |
| 3.1 建设投资分析 | 第21-24页 |
| 3.1.1 编制原则 | 第21页 |
| 3.1.2 建设投资估算 | 第21-24页 |
| 3.2 投资计划及资金筹措 | 第24-30页 |
| 3.2.1 投资计划 | 第24页 |
| 3.2.2 资金筹措 | 第24-25页 |
| 3.2.3 银行借款利息计算 | 第25-30页 |
| 3.3 成本费用分析 | 第30-37页 |
| 3.3.1 基础数据设定 | 第30-31页 |
| 3.3.2 年人工费用测算 | 第31-32页 |
| 3.3.3 折旧费用与摊销 | 第32-35页 |
| 3.3.4 成本费用预测 | 第35-37页 |
| 3.4 营业收入分析 | 第37-38页 |
| 3.5 税费和利润分析 | 第38-39页 |
| 3.6 现金流及财务净现值分析 | 第39-44页 |
| 3.6.1 项目投资现金流量及财务净现值分析 | 第39-42页 |
| 3.6.2 项目资本金现金流量及财务净现值分析 | 第42-44页 |
| 3.7 财务综合分析 | 第44页 |
| 3.7.1 项目静态财务评价 | 第44页 |
| 3.7.2 项目动态财务评价 | 第44页 |
| 3.7.3 综合分析 | 第44页 |
| 3.8 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 北部水厂工程项目补贴模式分析 | 第45-85页 |
| 4.1 补贴模式方案的选取 | 第45-46页 |
| 4.1.1 水价调升或政府财政补贴概念的提出 | 第45-46页 |
| 4.1.2 补贴模式方案的确定 | 第46页 |
| 4.2 单项目水价调升模式财务分析 | 第46-54页 |
| 4.2.1 单项目水价调升模式下营业收入和税费利润 | 第46-49页 |
| 4.2.2 单项目水价调升模式下现金流量和净现值 | 第49-54页 |
| 4.2.3 单项目水价调升模式下综合结论 | 第54页 |
| 4.3 全公司水价调升模式财务分析 | 第54-63页 |
| 4.3.1 全公司水价调升模式下原有水厂新增差额收益测算 | 第55-56页 |
| 4.3.2 全公司水价调升模式下营业收入和税费利润 | 第56-59页 |
| 4.3.3 全公司水价调升模式下现金流量和净现值 | 第59-63页 |
| 4.3.4 全公司水价调升模式下综合结论 | 第63页 |
| 4.4 政府补贴土地使用费模式财务分析 | 第63-84页 |
| 4.4.1 政府补贴土地使用费基础方案 | 第63-64页 |
| 4.4.2 政府补贴土地使用费模式下数据测算 | 第64-76页 |
| 4.4.3 政府补贴及水价调升和税收优惠政策下数据测算 | 第76-84页 |
| 4.5 本章小结 | 第84-85页 |
| 第五章 敏感性分析与风险分析 | 第85-89页 |
| 5.1 敏感性分析 | 第85-87页 |
| 5.1.1 确定敏感性分析对象 | 第85页 |
| 5.1.2 选择不确定因素 | 第85页 |
| 5.1.3 计算敏感值 | 第85-86页 |
| 5.1.4 分析敏感程度 | 第86-87页 |
| 5.2 风险分析 | 第87-88页 |
| 5.2.1 风险管理的必要性 | 第87页 |
| 5.2.2 风险识别及对策 | 第87-88页 |
| 5.3 本章小结 | 第88-89页 |
| 结论 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-92页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 附件 | 第94页 |
