| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目标和问题 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究的目标 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究的问题 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.4 研究方法与内容 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 房地产项目投资风险评估的理论基础与发展现状 | 第17-27页 |
| 2.1 我国房地产开发行业的基本情况 | 第17-20页 |
| 2.1.1 房地产开发的基本概念 | 第17页 |
| 2.1.2 我国房地产开发的基本情况 | 第17-18页 |
| 2.1.3 我国房地产开发的外部环境状况 | 第18-20页 |
| 2.2 房地产项目投资风险评估的理论概述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 项目风险管理和风险评估理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 房地产投资风险决策理论概述 | 第21-22页 |
| 2.2.3 房地产项目投资风险评估的理论概述 | 第22-24页 |
| 2.3 我国房地产项目投资风险评估的现状 | 第24-26页 |
| 2.3.1 我国房地产项目投资的风险因素 | 第24-25页 |
| 2.3.2 我国房地产项目投资的风险评估的应用现状 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 房地产项目投资风险评估方法的介绍与分析 | 第27-35页 |
| 3.1 传统的投资风险评估方法和理论 | 第27-30页 |
| 3.1.1 现金流贴现理论方法 | 第27-28页 |
| 3.1.2 盈亏平衡分析法 | 第28-29页 |
| 3.1.3 敏感性分析法 | 第29页 |
| 3.1.4 定性分析方法 | 第29-30页 |
| 3.2 基于蒙特卡洛模拟的风险评估理论和方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 蒙特卡洛模拟法 | 第30-31页 |
| 3.2.2 在险价值理论 | 第31-32页 |
| 3.2.3 基于蒙特卡洛模拟法的风险评估 | 第32-33页 |
| 3.3 蒙特卡洛模拟法进行风险评估的理论优劣势 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 LD项目--应用蒙特卡洛模拟法的案例分析 | 第35-45页 |
| 4.1 案例项目的基本信息 | 第35-40页 |
| 4.1.1 项目背景概况 | 第35-36页 |
| 4.1.2 项目的基本财务指标估算 | 第36-39页 |
| 4.1.3 风险因素的识别 | 第39-40页 |
| 4.2 蒙特卡洛风险评估模型的建立 | 第40-44页 |
| 4.2.1 评估软件的选择 | 第40页 |
| 4.2.2 概率分布函数的分配 | 第40-44页 |
| 4.2.3 模拟过程主要参数的确定 | 第44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 风险评估的结果和评价 | 第45-55页 |
| 5.1 蒙特卡洛模拟分析的结果 | 第45-48页 |
| 5.1.1 净现值的分析结果 | 第45-46页 |
| 5.1.2 内部收益率的分析结果 | 第46-48页 |
| 5.2 分析结果的评价 | 第48-53页 |
| 5.2.1 基于在险价值理论的风险评价 | 第48-49页 |
| 5.2.2 敏感性分析评价 | 第49-52页 |
| 5.2.3 风险评估的结论 | 第52-53页 |
| 5.3 与传统风险评估方法结果的比较 | 第53-54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 结论与展望 | 第55-59页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 展望 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |