我国互联网货币基金收益率的影响因素分析
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法、框架及技术路线 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第11-13页 |
| 1.2.3 技术路线 | 第13-14页 |
| 1.3 可能的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.3.1 可能的创新 | 第14页 |
| 1.3.2 可能的不足 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第17-18页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 2.2 理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2.1 互联网货币基金的概念 | 第19-20页 |
| 2.2.2 资产组合理论 | 第20页 |
| 2.2.3 资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| 2.2.4 套利定价理论 | 第21-22页 |
| 第三章 互联网货币基金发展现状分析 | 第22-30页 |
| 3.1 互联网货币基金的发展情况 | 第22-24页 |
| 3.2 互联网货币基金快速发展原因分析 | 第24-26页 |
| 3.3 互联网货币基金收益率比较及投资组合分析 | 第26-30页 |
| 3.3.1 三类互联网货币基金收益率比较 | 第26-27页 |
| 3.3.2 互联网货币基金投资组合分析 | 第27-30页 |
| 第四章 研究假说、变量选取及模型设定 | 第30-34页 |
| 4.1 研究假说 | 第30-31页 |
| 4.2 变量选取 | 第31-32页 |
| 4.3 模型设定 | 第32-33页 |
| 4.4 样本选择与数据来源 | 第33-34页 |
| 第五章 互联网货币基金收益率影响因素的实证分析 | 第34-40页 |
| 5.1 计量模型设定 | 第34-35页 |
| 5.2 实证分析结果 | 第35-37页 |
| 5.3 初步结论 | 第37-40页 |
| 第六章 主要结论及政策建议 | 第40-44页 |
| 6.1 主要结论 | 第40-41页 |
| 6.2 政策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
